重庆市机关事务管理局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对市级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理相关制度；主管市级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导区县（自治县）机关事务工作。

2.负责全市大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策和地方性法规、规章；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费；负责市级机关、区县（自治县）及定点宾馆、接待基地公务接待服务保障工作的业务指导和考评。

3.负责制定和组织实施市级机关资产管理的具体制度；按照职责分工，分类制定市级机关资产配置标准；负责市级机关和市委、市政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

4.负责市级机关办公用房管理工作，指导区县（自治县）党政机关办公用房管理工作。

5.负责市级机关事业单位公务用车管理工作，指导监督区县（自治县）党政机关公务用车管理工作。

6.负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作；负责市级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.负责外地驻渝办事机构服务和管理。

8.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全市机关后勤服务管理制度，对市级机关后勤服务工作进行指导和监督；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

9.统一组织实施市级机关相对集中办公区域的后勤保障服务。

10.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市机关事务管理局为市政府直属机构，内设办公室、政策法规处、财务审计处、服务接待处、房管基建处、资产管理处、节能工作处、综合指导处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处11个职能处室和1个机关党委办公室，下属6个二级预算单位，分别是重庆市机关事务管理局（本级）、重庆市锦红锦颐服务中心、重庆市人民政府接待办公室汽车队、重庆市机关事务管理局房屋管理处、重庆市市级机关后勤服务中心、重庆市机关管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计24051.94万元，支出总计24051.94万元。收支较上年决算数增加282.89万元，增长1.19%，主要原因一是2023年增加市数字化城市运行和治理中心房屋装修改造、周转房装修改造等项目拨款收支；二是调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为各单位自行编制定额项目支出予以保障后，下属事业单位事业收入和支出减少；三是下属事业单位使用非财政拨款结余和专用结余减少。本年度上述收支增加和减少相互抵消后，收支较上年决算数增加282.89万元。

2.收入情况。2023年度收入合计23827.11万元，较上年决算数增加464.84万元，增长1.99%，主要原因一是2023年增加市数字化城市运行和治理中心房屋装修改造、周转房装修改造等项目拨款收入；二是调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为各单位自行编制定额项目支出予以保障后，下属事业单位事业收入减少。其中：财政拨款收入17693.12万元，占74.26%；事业收入5258.8万元，占22.07%；经营收入844.28万元，占3.54%；其他收入30.9万元，占0.13%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余224.83万元。

3.支出情况。2023年度支出合计23707.1万元，较上年决算数增加162.89万元，增长0.69%，主要原因一是2023年增加市数字化城市运行和治理中心房屋装修改造、周转房装修改造等项目支出；二是调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为各单位自行编制定额项目支出予以保障后，下属事业单位事业支出减少。其中：基本支出7028.8万元，占29.65%；项目支出15834.02万元，占66.79%；经营支出844.28万元，占3.56%。此外，结余分配97.38万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余247.46万元，较上年决算数增加22.63万元，增长10.07%，主要原因是2023年新增内部审计专项工作经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17917.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1445.54万元，增长8.78%。主要原因是2023年增加市数字化城市运行和治理中心房屋装修改造、周转房装修改造等项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入17693.12万元，较上年决算数增加1453.18万元，增长8.95%。主要原因是2023年增加市数字化城市运行和治理中心房屋装修改造、周转房装修改造等一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加1592.79万元，增长9.89%。主要原因是2023年年中追加市数字化城市运行和治理中心房屋装修改造、周转房装修改造、机关事务大数据平台建设等项目一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余224.83万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出17670.5万元，较上年决算数增加1422.92万元，增长8.76%。主要原因是2023年增加市数字化城市运行和治理中心房屋装修改造、周转房装修改造等一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加545.89万元，增长3.19%。主要原因一是2023年年中追加市数字化城市运行和治理中心房屋装修改造、周转房装修改造、机关事务大数据平台建设等项目一般公共预算财政拨款支出1305万元；二是减少年初预算数中上年预估年初结转和结余支出818.06万元

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余247.46万元，较上年决算数增加22.63万元，增长10.07%，主要原因是2023年新增内部审计专项工作经费结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15375.62万元，占87.01%，较年初预算数减少299.38万元，下降1.91%，主要原因是2023年市级重要政务会议场所空调通风系统更新改造项目未执行完毕，年末收回年初预算。

（2）教育支出4.98万元，占0.03%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出685.34万元，占3.88%，较年初预算数增加45.66万元，增长7.14%，主要原因是2023年年中追加离退休人员死亡抚恤金和退休“中人”一次性退休补贴。

（4）卫生健康支出111.6万元，占0.63%，较年初预算数无增减。

（5）节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年节约型公共机构示范单位奖励项目未执行，年末收回年初预算。

（6）城乡社区支出203.54万元，占1.15%，较年初预算数减少9.21万元，下降4.33%，主要原因是落实全市过紧日子要求，年中压减城乡建设相关常年维护费。

（7）资源勘探信息等支出1135万元，占6.42%，较年初预算数增加1135.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加市数字化城市运行和治理中心房屋装修改造项目经费。

（8）住房保障支出154.42万元，占0.87%，较年初预算数减少26.18万元，下降14.50%，主要原因是2023年年中机关本级在职退休9人，调出2人，住房公积金支出较年初预算数减少，住房公积金有结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2873.41万元。其中：人员经费2364.76万元，较上年决算数减少1135.30万元，下降32.44%，主要原因是2023年财政调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式，由原保障部分基本支出人员经费调整为以项目方式定额补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费508.65万元，较上年决算数减少170.88万元，下降25.15%，主要原因是2023年财政调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式，由原保障部分基本支出公用经费调整为以项目方式定额补助。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3213.68万元，较年初预算数减少113.04万元，下降3.40%，主要原因是严格落实过紧日子要求，年中压减“三公”经费预算。较上年支出数增加549.03万元，增长20.60%，主要原因一是2022年受疫情影响，政务接待人次和批次相对较少，2023年疫情转段后，政务接待人次和批次较上年有所增加；二是2023年提前下达部分2024年购车预算，为部分单位更新购置车辆；三是调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为各单位自行编制定额项目支出予以保障，年初财政定额安排下属单位公车购置及运行维护费预算，故公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出数与上年支出数持平。

公务车购置费2197.42万元，主要用于全市党政机关统一更新购置公务车。费用支出较年初预算数增加37.42万元，增长1.73%，主要原因是2023年年中财政提前下达部分2024年购车预算，为党政机关更新配置公务车。较上年支出数增加213.68万元，增长10.77%，主要原因一是2023年财政提前下达部分2024年购车预算，为党政机关更新配置公务车；二是调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为各单位自行编制定额项目支出予以保障，年初财政定额安排下属单位公车购置预算，故公务用车购置大于上年数。

公务车运行维护费271.81万元，主要一是用于机要文件交换、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；二是用于下属单位业务车辆运行维护费。费用支出较年初预算数减少5.88万元，下降2.12%，主要原因是厉行节约，减少非必要用车需求。较上年支出数增加247.80万元，增长1032.07%，主要原因是调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为各单位自行编制定额项目支出予以保障，年初财政定额安排下属单位公务用车运行维护费预算，故公务用车运行维护费较上年增加。

公务接待费744.45万元，主要用于由我部门牵头的全市性重要政务接待。费用支出较年初预算数减少124.58万元，下降14.34%，主要原因是严格落实过紧日子要求，年中压减公务接待费预算。较上年支出数增加87.55万元，增长13.33%，主要原因是2022年受疫情影响，政务接待人次和批次相对较少，2023年疫情转段后，政务接待人次和批次较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置107辆，公务车保有量为261辆；国内公务接待624批次44918人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费165.74元，车均购置费20.54万元，车均维护费1.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出55.51万元，较上年决算数增加34.42万元，增长163.21%，主要原因是2023年承办召开第五届全国机关事务研究机构建设研讨会，费用相应增加。本年度培训费支出63.5万元，较上年决算数减少16.53万元，下降20.65%，主要原因是2023年减少全市标准化区域统筹建设试点等培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出453.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数增加49.94万元，增长12.36%，主要原因是将原列支在项目支出里的办公费、维修（护）费、会议费等费用改列基本支出所致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆264辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车262辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2497.7万元，其中：政府采购货物支出2421.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.00万元。授予中小企业合同金额2421.32万元，占政府采购支出总额的96.94%，其中：授予小微企业合同金额2170.6万元，占政府采购支出总额的86.9 %。主要用于采购全市党政机关统一更新配置公务车和内部审计服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个一级项目、48个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14797.09万元。

重庆市机关事务管理局

2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

（二）部门绩效评价情况

我部门对重庆市公务用车信息化管理平台运维服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金397.54万元，评价得分89.5分，评价等次为良好，绩效评价发现了项目过程管理的规范性、有效性不足等主要问题，提出规范实施加强项目组织管理，提升制度执行有效性等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：赵露霞 023-63895183